ISIN | IE00B8431S50 |
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Numero di valore | 20458045 |
Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.25 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 213.26 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 219.87 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 180.12 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 210.25 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 210.25 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'001'758 | |
Attivo della classe *** | 1'581'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.16% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.20% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -0.10% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.70% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.97% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | -4.04% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +8.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 4.94% | |
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Rolls-Royce Holdings PLC | 4.88% | |
SGS AG | 4.71% | |
adidas AG | 4.53% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.24% | |
RELX PLC | 4.14% | |
MTU Aero Engines AG | 3.90% | |
Essilorluxottica | 3.83% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.74% | |
Haleon PLC | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |