| ISIN | IE00B8431S50 |
|---|---|
| No. de valeur | 20458045 |
| Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 219.51 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 219.58 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 230.58 CHF | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 188.56 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 219.51 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 219.51 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 89'415'413 | |
| Actifs de la classe *** | 1'589'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.58% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.57% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.93% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +23.93% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +25.26% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +30.47% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.99% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 4.20% | |
| MTU Aero Engines AG | 4.15% | |
| Bureau Veritas SA | 4.08% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.05% | |
| Danone SA | 4.03% | |
| Commerzbank AG | 3.89% | |
| AstraZeneca PLC | 3.73% | |
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 3.59% | |
| Schneider Electric SE | 3.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |