ISIN | IE00B8431S50 |
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No. de valeur | 20458045 |
Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.45 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 212.89 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 219.87 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 192.20 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 212.45 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 212.45 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'773'991 | |
Actifs de la classe *** | 1'757'312 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.30% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -2.07% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -1.27% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +8.43% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +21.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -4.31% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +3.93% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 5.20% | |
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Rolls-Royce Holdings PLC | 4.87% | |
MTU Aero Engines AG | 4.74% | |
RELX PLC | 4.60% | |
adidas AG | 4.51% | |
SGS AG | 4.44% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.19% | |
Essilorluxottica | 4.16% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.98% | |
Bureau Veritas SA | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |