ISIN | IE00B8431S50 |
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No. de valeur | 20458045 |
Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.99 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 219.38 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 230.58 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 188.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 219.99 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 219.99 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'421'085 | |
Actifs de la classe *** | 1'709'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.95% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.71% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.92% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +1.71% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +13.56% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +17.99% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +17.91% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.05% | |
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Danone SA | 4.64% | |
Bureau Veritas SA | 4.36% | |
SAP SE | 4.31% | |
RELX PLC | 3.95% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
MTU Aero Engines AG | 3.51% | |
Publicis Groupe SA | 3.44% | |
Commerzbank AG | 3.37% | |
SPIE SA | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |