UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0480132876
Numero di valore 10920548
Bloomberg Global ID EMMUSA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.86 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 109.84 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 118.03 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 93.13 USD 17.01.2024
NAV * 108.86 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'449'533'251
Attivo della classe *** 1'441'491'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.38% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.42% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.56% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.08% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +12.30% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +19.76% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -2.70% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +11.16% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.15%
Tencent Holdings Ltd 4.40%
Samsung Electronics Co Ltd 2.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.30%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Meituan Class B 1.37%
Reliance Industries Ltd 1.16%
ICICI Bank Ltd 1.05%
China Construction Bank Corp Class H 1.00%
Infosys Ltd 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)