ISIN | LU0480132876 |
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No. de valeur | 10920548 |
Bloomberg Global ID | EMMUSA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 104.89 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.99 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 116.51 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.87 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 104.89 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'552'252'870 | |
Actifs de la classe *** | 1'405'764'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +10.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.72% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +34.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.68% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.48% | |
HDFC Bank Ltd | 1.57% | |
Meituan Class B | 1.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.20% | |
Reliance Industries Ltd | 1.14% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 14.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |