| ISIN | AT0000A0SDY6 |
|---|---|
| Numero di valore | 14383755 |
| Bloomberg Global ID | BBG002D62ZQ9 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 207.82 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 207.15 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 209.70 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 183.32 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 207.82 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 207.82 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 120'604'914 | |
| Attivo della classe *** | 2'755'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.55% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.56% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +1.00% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +2.89% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +5.98% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +8.17% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +12.43% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +20.22% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +18.86% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longtermeurooatfuture | 19.56% | |
|---|---|---|
| Long Gilt Futures | 11.29% | |
| Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 11.04% | |
| 5-Year Us.Treas.Note Fut. | 7.12% | |
| Miniftse100indexfut. | 6.66% | |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 | 6.32% | |
| Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 6.14% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 5.64% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2016 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |