Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T

Détails

ISIN AT0000A0SDY6
No. de valeur 14383755
Bloomberg Global ID BBG002D62ZQ9
Nom de fond Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus est un fonds mixte ayant pour objectif de générer des revenus modérés. Il est investi soit directement soit par le biais d'instruments dérivés dans des catégories d'actifs globales (par ex. actions, emprunts, matières premières, devises). En vue de l'objectif d'optimisation des rendements et de la gestion des risques, des stratégies d'investissement actives sont mises en oeuvre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.93 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 197.76 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 198.98 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 183.32 EUR 10.04.2025
NAV * 197.93 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 197.93 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'473'138
Actifs de la classe *** 2'631'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.34% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +4.35% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.52% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +1.89% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -0.05% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +3.65% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +12.56% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +9.86% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +15.38% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Longtermeurooatfuture 19.38%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 11.76%
Austria (Republic of) 0.9% 11.11%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25 6.78%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 6.59%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 5.24%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 5.20%
Btp Futures 4.92%
Italy (Republic Of) 1.39662% 4.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)