Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0SDZ3
Numero di valore 14383760
Bloomberg Global ID BBG002D669G4
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.92 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 195.86 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 200.35 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 169.16 EUR 02.11.2023
NAV * 194.92 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 194.92 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'688'667
Attivo della classe *** 34'013'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.26% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +17.20% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.74% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +20.84% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 15.85%
Longtermeurooatfuture 13.66%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 12.35%
Austria (Republic of) 0.9% 10.69%
Btp Futures 10.07%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.39%
Long Gilt Futures 7.89%
10-Yr Canadian Gov.Bd.Fu. 7.19%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 7.10%
Miniftse100indexfut. 6.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.80%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)