Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0SDZ3
Numero di valore 14383760
Bloomberg Global ID BBG002D669G4
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.72 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 197.20 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 200.35 EUR 03.10.2024
Min 52 settimani * 187.71 EUR 26.04.2024
NAV * 195.72 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 195.72 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'896'479
Attivo della classe *** 32'262'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.38% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -2.23% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +1.78% 07.01.2025
04.04.2025
6 mesi -1.91% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +2.14% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +8.54% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +3.76% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +26.41% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Futures 23.59%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 12.42%
Austria (Republic of) 0.9% 10.47%
Btp Futures 9.89%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.17%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 7.81%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 7.67%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 6.84%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 5.95%
Euro-Bund-Future 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)