ISIN | AT0000A0SDZ3 |
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No. de valeur | 14383760 |
Bloomberg Global ID | BBG002D669G4 |
Nom de fond | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus est un fonds mixte ayant pour objectif de générer des revenus modérés. Il est investi soit directement soit par le biais d'instruments dérivés dans des catégories d'actifs globales (par ex. actions, emprunts, matières premières, devises). En vue de l'objectif d'optimisation des rendements et de la gestion des risques, des stratégies d'investissement actives sont mises en oeuvre. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.48 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 194.92 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 200.35 EUR | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 171.47 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 193.48 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 193.48 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'688'667 | |
Actifs de la classe *** | 34'013'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.50% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.21% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -3.04% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | -0.58% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.56% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +11.91% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +17.01% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +3.42% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +19.73% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 15.85% | |
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Longtermeurooatfuture | 13.66% | |
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 12.35% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 10.69% | |
Btp Futures | 10.07% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc | 8.39% | |
Long Gilt Futures | 7.89% | |
10-Yr Canadian Gov.Bd.Fu. | 7.19% | |
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 | 7.10% | |
Miniftse100indexfut. | 6.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 31.03.2016 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.80% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |