Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A0SDZ3
No. de valeur 14383760
Bloomberg Global ID BBG002D669G4
Nom de fond Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus est un fonds mixte ayant pour objectif de générer des revenus modérés. Il est investi soit directement soit par le biais d'instruments dérivés dans des catégories d'actifs globales (par ex. actions, emprunts, matières premières, devises). En vue de l'objectif d'optimisation des rendements et de la gestion des risques, des stratégies d'investissement actives sont mises en oeuvre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.48 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 194.92 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 200.35 EUR 03.10.2024
Min 52 semaines * 171.47 EUR 13.11.2023
NAV * 193.48 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 193.48 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'688'667
Actifs de la classe *** 34'013'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.21% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -3.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -0.58% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.56% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +11.91% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +17.01% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +3.42% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +19.73% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 15.85%
Longtermeurooatfuture 13.66%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 12.35%
Austria (Republic of) 0.9% 10.69%
Btp Futures 10.07%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.39%
Long Gilt Futures 7.89%
10-Yr Canadian Gov.Bd.Fu. 7.19%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 7.10%
Miniftse100indexfut. 6.77%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.80%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)