UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0118923892
Numero di valore 11892389
Bloomberg Global ID CHESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.43 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 99.21 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 100.82 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 95.82 CHF 02.07.2024
NAV * 99.43 CHF 30.06.2025
Issue Price * 99.43 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 99.43 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'218'657
Attivo della classe *** 111'218'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.79% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.68% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.52% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +9.94% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -3.44% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.24%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.08%
Switzerland (Government Of) 4% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)