ISIN | CH0118923892 |
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Numero di valore | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.53 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.28 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.55 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.58 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 98.53 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 98.53 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 98.53 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'958'781 | |
Attivo della classe *** | 95'958'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.34% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.26% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.43% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +7.25% |
12.10.2023 - 26.09.2024
12.10.2023 26.09.2024 |
2 anni | +11.70% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -2.98% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -6.25% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.42% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |