| ISIN | CH0118923892 |
|---|---|
| Numero di valore | 11892389 |
| Bloomberg Global ID | CHESG SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.20 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.43 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.27 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'161'762 | |
| Attivo della classe *** | 96'161'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.13% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.36% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.57% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +0.84% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +6.46% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +10.95% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -2.88% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.09% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.94% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |