UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118923892
Numero di valore 11892389
Bloomberg Global ID CHESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.53 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 98.28 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 98.55 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 91.58 CHF 19.10.2023
NAV * 98.53 CHF 26.09.2024
Issue Price * 98.53 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 98.53 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'958'781
Attivo della classe *** 95'958'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.34% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +2.26% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +3.43% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +7.25% 12.10.2023
26.09.2024
2 anni +11.70% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -2.98% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni -6.25% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.42%
Switzerland (Government Of) 4% 1.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0% 1.04%
Switzerland (Government Of) 4% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.95%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)