ISIN | CH0118923892 |
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Numero di valore | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Government MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SBI® Domestic Government 3-7, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe soprattutto in obbligazioni della Confederazione svizzera denominate in franchi con scadenza compresa tra 3 e 7 anni e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.25 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.09 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.25 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.77 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.25 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 99.25 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 99.25 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'901'782 | |
Attivo della classe *** | 101'901'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.76% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.49% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.14% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -4.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.32% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.03% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |