| ISIN | CH0118923892 |
|---|---|
| No. de valeur | 11892389 |
| Bloomberg Global ID | CHESG SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Screened AAA-BBB Index gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.05 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.00 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.43 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.27 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.05 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 100.05 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.05 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'677'204 | |
| Actifs de la classe *** | 95'677'204 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.15% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +0.45% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +1.25% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +8.31% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +10.96% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -2.19% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.12% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.11% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.08% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |