| ISIN | CH0118923892 | 
|---|---|
| No. de valeur | 11892389 | 
| Bloomberg Global ID | CHESG SW | 
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Screened AAA-BBB Index gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 100.34 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.29 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 100.34 CHF | 03.11.2025 | 
| Min 52 semaines * | 96.27 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 100.34 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 100.34 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 100.34 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'677'204 | |
| Actifs de la classe *** | 95'677'204 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +0.77% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.02% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +1.21% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +2.06% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +9.52% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +13.37% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | -1.97% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.11% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.08% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 27.10.2025 | |
| TER | 0.15% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.15% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |