| ISIN | CH0118923892 |
|---|---|
| No. de valeur | 11892389 |
| Bloomberg Global ID | CHESG SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Screened AAA-BBB Index gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.20 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 100.43 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.27 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 99.19 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'161'762 | |
| Actifs de la classe *** | 96'161'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.13% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.36% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.57% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +0.84% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +6.46% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +10.95% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -2.88% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.09% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.94% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |