LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D

Dati di base

ISIN LU0611911941
Numero di valore 12749613
Bloomberg Global ID BBG001NF9NR9
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.93 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 17.94 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 17.93 USD 05.08.2025
Min 52 settimani * 17.04 USD 07.08.2024
NAV * 17.93 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'448'620
Attivo della classe *** 951'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.36% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.56% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +2.72% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +2.31% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +5.14% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +14.87% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +13.07% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +3.31% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 11.91%
Euro Schatz Future June 25 10.85%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.76%
Euro Bobl Future June 25 3.65%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.10%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.56%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.54%
Euro Buxl Future June 25 1.39%
Var Energi ASA 7.862% 0.85%
Standard Chartered PLC 1.2% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)