ISIN | LU0611911941 |
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No. de valeur | 12749613 |
Bloomberg Global ID | BBG001NF9NR9 |
Nom de fond | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.03 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 18.02 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 18.03 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 17.11 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 18.03 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 545'643'018 | |
Actifs de la classe *** | 839'567 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.08% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +0.51% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.60% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +4.29% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +4.10% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +15.32% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +17.40% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +3.04% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 11.73% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 9.78% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.64% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.05% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.56% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.52% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.34% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.19% | |
Standard Chartered PLC 1.2% | 0.95% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |