ISIN | LU0611912246 |
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Numero di valore | 1274962 |
Bloomberg Global ID | BBG001NF98R2 |
Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) N A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.85 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.81 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.21 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 23.05 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 24.85 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 537'838'716 | |
Attivo della classe *** | 2'353'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.14% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.32% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +18.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.09% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +16.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 12.82% | |
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Euro Schatz Future Mar 25 | 7.18% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 6.57% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 4.29% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.16% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.17% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.34% | |
Euro Buxl Future Mar 25 | 1.32% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |