ISIN | LU0611912246 |
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No. de valeur | 1274962 |
Bloomberg Global ID | BBG001NF98R2 |
Nom de fond | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) N A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.85 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 24.81 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 25.21 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 23.05 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 24.85 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 537'838'716 | |
Actifs de la classe *** | 2'353'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.14% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.32% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +18.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +12.09% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +16.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 12.82% | |
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Euro Schatz Future Mar 25 | 7.18% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 6.57% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 4.29% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.16% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.17% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.34% | |
Euro Buxl Future Mar 25 | 1.32% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |