ISIN | LU0999556193 |
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Numero di valore | 22944320 |
Bloomberg Global ID | UBEOUK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua esposizione di mercato tramite i contratti future. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 6'967'796.83 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 7'111'976.24 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 5'955'198.20 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 435'758'670 | |
Attivo della classe *** | 7'666'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.37% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.55% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | -1.42% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -1.76% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.98% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +15.38% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +23.04% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +8.12% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +46.25% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 243'876.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
ASML Holding NV | 4.19% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
HSBC Holdings PLC | 3.01% | |
BAE Systems PLC | 3.00% | |
Ashtead Group PLC | 2.87% | |
Legal & General Group PLC | 2.62% | |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B | 2.58% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.51% | |
Aalberts NV | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |