UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0999556193
Valorennummer 22944320
Bloomberg Global ID UBEOUK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'445'924.01 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 7'423'409.99 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 7'446'203.39 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 6'141'025.74 EUR 09.04.2025
NAV * 7'445'924.01 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis * 7'445'924.01 EUR 19.12.2025
Rücknahmepreis * 7'445'924.01 EUR 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 360'934'805
Anteilsklassevermögen *** 5'933'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.08% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.07% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +3.97% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +6.05% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +6.52% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +12.13% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +20.86% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +27.16% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +37.28% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 243'876.70
ADDI Date 19.12.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.92%
AstraZeneca PLC 3.73%
Shell PLC 3.66%
Deutsche Telekom AG 3.55%
NatWest Group PLC 3.51%
Unilever PLC 3.50%
Danone SA 3.08%
Bank of Ireland Group PLC 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)