UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0999556193
Valorennummer 22944320
Bloomberg Global ID UBEOUK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'736'881.16 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 6'724'313.39 EUR 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 7'111'976.24 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 6'180'750.19 EUR 20.12.2023
NAV * 6'736'881.16 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis * 6'736'881.16 EUR 18.12.2024
Rücknahmepreis * 6'736'881.16 EUR 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 409'468'757
Anteilsklassevermögen *** 5'430'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.61% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +1.24% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -1.65% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate -3.51% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +9.39% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +15.05% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +0.31% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +32.81% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 243'876.70
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 4.23%
AstraZeneca PLC 3.60%
ASML Holding NV 3.45%
Novo Nordisk AS Class B 3.41%
HSBC Holdings PLC 3.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.13%
BAE Systems PLC 3.12%
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B 3.08%
Iberdrola SA 2.96%
Schneider Electric SE 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)