ISIN | LU0999556193 |
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Valorennummer | 22944320 |
Bloomberg Global ID | UBEOUK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6'967'796.83 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7'111'976.24 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 5'955'198.20 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 6'903'698.13 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 435'758'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'666'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.37% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.55% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -1.42% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -1.76% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.98% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +15.38% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +23.04% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +8.12% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +46.25% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 243'876.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
ASML Holding NV | 4.19% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
HSBC Holdings PLC | 3.01% | |
BAE Systems PLC | 3.00% | |
Ashtead Group PLC | 2.87% | |
Legal & General Group PLC | 2.62% | |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-B | 2.58% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.51% | |
Aalberts NV | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |