Swiss Real Estate Funds Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0116175495
Numero di valore 11617549
Bloomberg Global ID BBG0018106P5
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'352.91 CHF 12.09.2024
Prezzo precedente * 1'363.46 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'369.50 CHF 25.07.2024
Min 52 settimani * 1'185.86 CHF 02.11.2023
NAV * 1'352.91 CHF 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'683'935
Attivo della classe *** 33'484'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 29.12.2023
12.09.2024
1 mese +0.63% 15.08.2024
12.09.2024
3 mesi +5.50% 13.06.2024
12.09.2024
6 mesi -0.66% 14.03.2024
12.09.2024
1 anno +8.38% 14.09.2023
12.09.2024
2 anni +9.55% 15.09.2022
12.09.2024
3 anni -11.34% 16.09.2021
12.09.2024
5 anni +4.01% 12.09.2019
12.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.21%
CS Real Estate Fund Siat 6.01%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.06%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.98%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.98%
CS Real Estate Fund Green Property 3.82%
Immofonds Inc 3.19%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.14%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.906%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)