ISIN | CH0116175495 |
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Numero di valore | 11617549 |
Bloomberg Global ID | BBG0018106P5 |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'454.56 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'438.82 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'533.23 CHF | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'282.40 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'454.56 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 521'314'571 | |
Attivo della classe *** | 38'695'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.71% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.00% |
27.03.2025 - 24.04.2025
27.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -1.37% |
30.01.2025 - 24.04.2025
30.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +3.05% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +9.73% |
25.04.2024 - 24.04.2025
25.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +14.70% |
27.04.2023 - 24.04.2025
27.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +1.67% |
28.04.2022 - 24.04.2025
28.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +10.42% |
30.04.2020 - 24.04.2025
30.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.04% | |
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UBS Siat | 5.77% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.83% | |
UBS LivingPlus | 4.57% | |
UBS Green Property | 3.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.74% | |
Immofonds Inc | 3.21% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.906% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |