ISIN | CH0116175495 |
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Numero di valore | 11617549 |
Bloomberg Global ID | BBG0018106P5 |
Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'546.57 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'531.65 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'569.70 CHF | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'407.80 CHF | 17.10.2024 |
NAV * | 1'546.57 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 538'913'611 | |
Attivo della classe *** | 32'014'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.44% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.47% |
18.09.2025 - 16.10.2025
18.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.31% |
17.07.2025 - 16.10.2025
17.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +7.49% |
17.04.2025 - 16.10.2025
17.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +9.86% |
17.10.2024 - 16.10.2025
17.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +27.86% |
19.10.2023 - 16.10.2025
19.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +29.22% |
20.10.2022 - 16.10.2025
20.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +15.86% |
22.10.2020 - 16.10.2025
22.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ch Pf-Swiss Mixed'sima' Part | 16.08% | |
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UBS Siat | 5.59% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.77% | |
UBS LivingPlus | 4.18% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.89% | |
UBS Green Property | 3.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.27% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |