Swiss Real Estate Funds Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0116175495
Valorennummer 11617549
Bloomberg Global ID BBG0018106P5
Fondsname Swiss Real Estate Funds Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** NA
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'505.81 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'499.51 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'533.23 CHF 16.01.2025
52 Wochen Tief * 1'282.40 CHF 13.06.2024
NAV * 1'505.81 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'314'571
Anteilsklassevermögen *** 38'695'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +7.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +11.35% 04.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +19.86% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +3.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +17.58% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.39%
UBS Siat 5.80%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.89%
UBS LivingPlus 4.55%
UBS Green Property 3.88%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.82%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.81%
Immofonds Inc 3.24%
La Foncière Inc 3.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.906%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)