ISIN | CH0116175495 |
---|---|
Valorennummer | 11617549 |
Bloomberg Global ID | BBG0018106P5 |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'563.82 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'522.96 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'563.82 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'352.91 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 1'563.82 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'362'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'280'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.04% |
14.08.2025 - 11.09.2025
14.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +1.86% |
12.06.2025 - 11.09.2025
12.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +4.50% |
13.03.2025 - 11.09.2025
13.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +15.59% |
12.09.2024 - 11.09.2025
12.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +25.27% |
14.09.2023 - 11.09.2025
14.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +26.62% |
15.09.2022 - 11.09.2025
15.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +16.10% |
17.09.2020 - 11.09.2025
17.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.28% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.54% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.80% | |
UBS LivingPlus | 4.32% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.80% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.17% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.76% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |