ISIN | CH0116175495 |
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Valorennummer | 11617549 |
Bloomberg Global ID | BBG0018106P5 |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'413.86 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'429.26 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'429.26 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'188.15 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 1'413.86 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 481'928'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'728'107 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.08% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.68% |
10.10.2024 - 07.11.2024
10.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +5.76% |
08.08.2024 - 07.11.2024
08.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +6.93% |
10.05.2024 - 07.11.2024
10.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +19.00% |
09.11.2023 - 07.11.2024
09.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +12.06% |
10.11.2022 - 07.11.2024
10.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -6.16% |
11.11.2021 - 07.11.2024
11.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +6.20% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.47% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.94% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.86% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.78% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.05% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.906% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |