Swiss Real Estate Funds Z CHF

Dati di base

ISIN CH0180953181
Numero di valore 18095318
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'830.19 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'807.47 CHF 24.10.2024
Max 52 settimani * 1'830.19 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 1'483.70 CHF 02.11.2023
NAV * 1'830.19 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'928'104
Attivo della classe *** 281'611'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.82% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +2.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +4.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +22.62% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.32% 04.11.2021
31.10.2024
5 anni +18.75% 07.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.92%
CS Real Estate Fund Siat 6.05%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.03%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.96%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.89%
CS Real Estate Fund Green Property 3.81%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.15%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.05%
Immofonds Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.898%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)