ISIN | CH0180953181 |
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Numero di valore | 18095318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'966.83 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'953.33 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'001.35 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'711.83 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 1'966.83 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 509'209'284 | |
Attivo della classe *** | 304'428'250 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.74% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +2.74% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +14.29% |
04.07.2024 - 30.06.2025
04.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +26.61% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +25.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +27.56% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.86% | |
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UBS Siat | 5.70% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.90% | |
UBS LivingPlus | 4.65% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.77% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.77% | |
Immofonds Inc | 3.28% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.11% | |
La Foncière Inc | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.898% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |