| ISIN | CH0180953181 |
|---|---|
| Valorennummer | 18095318 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | NA |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'099.90 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'051.78 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'099.90 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'873.85 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 2'099.90 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 566'475'486 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 324'972'909 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.69% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.19% |
20.11.2025 - 18.12.2025
20.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.62% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +5.36% |
19.06.2025 - 18.12.2025
19.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.90% |
19.12.2024 - 18.12.2025
19.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +26.23% |
21.12.2023 - 18.12.2025
21.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +36.05% |
22.12.2022 - 18.12.2025
22.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +21.78% |
28.12.2020 - 18.12.2025
28.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 16.18% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.49% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.67% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.35% | |
| UBS LivingPlus | 4.11% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.76% | |
| UBS Green Property | 3.70% | |
| Immofonds Inc | 3.35% | |
| La Foncière Inc | 3.14% | |
| Realstone (RSF) | 3.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |