PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I CHF

Dati di base

ISIN CH0180953165
Numero di valore 18095316
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'976.77 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 1'991.39 CHF 04.12.2025
Max 52 settimani * 2'005.22 CHF 27.11.2025
Min 52 settimani * 1'809.21 CHF 10.04.2025
NAV * 1'976.77 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 566'475'486
Attivo della classe *** 35'066'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.89% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.62% 13.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.57% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.36% 12.06.2025
11.12.2025
1 anno +6.24% 12.12.2024
11.12.2025
2 anni +25.97% 14.12.2023
11.12.2025
3 anni +31.80% 22.12.2022
11.12.2025
5 anni +18.37% 17.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 16.18%
UBS Siat 5.49%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.67%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.35%
UBS LivingPlus 4.11%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.76%
UBS Green Property 3.70%
Immofonds Inc 3.35%
La Foncière Inc 3.14%
Realstone (RSF) 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)