Swiss Real Estate Funds I CHF

Dati di base

ISIN CH0180953165
Numero di valore 18095316
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'921.14 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 1'882.44 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 1'921.14 CHF 15.05.2025
Min 52 settimani * 1'589.11 CHF 13.06.2024
NAV * 1'921.14 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 503'549'570
Attivo della classe *** 27'873'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.88% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +6.09% 17.04.2025
15.05.2025
3 mesi +2.00% 20.02.2025
15.05.2025
6 mesi +8.58% 21.11.2024
15.05.2025
1 anno +16.23% 16.05.2024
15.05.2025
2 anni +24.35% 19.05.2023
15.05.2025
3 anni +19.06% 19.05.2022
15.05.2025
5 anni +28.20% 22.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.78%
UBS Siat 5.57%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.94%
UBS LivingPlus 4.56%
UBS Green Property 3.87%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.85%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.81%
Immofonds Inc 3.27%
La Foncière Inc 3.16%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.218%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)