PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I CHF

Stammdaten

ISIN CH0180953165
Valorennummer 18095316
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** NA
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'028.14 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'018.97 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'030.55 CHF 31.12.2025
52 Wochen Tief * 1'809.21 CHF 10.04.2025
NAV * 2'028.14 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'508'465
Anteilsklassevermögen *** 36'450'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.60% 11.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.37% 09.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.50% 10.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.04% 09.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +27.66% 11.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +29.84% 12.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +22.60% 14.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 16.07%
UBS Siat 5.41%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.69%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.27%
UBS LivingPlus 4.21%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.85%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 3.80%
Immofonds Inc 3.32%
La Foncière Inc 3.13%
Realstone (RSF) 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)