ISIN | CH0180953165 |
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Valorennummer | 18095316 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'921.14 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'882.44 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'921.14 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'589.11 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'921.14 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 503'549'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'873'928 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.88% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +6.09% |
17.04.2025 - 15.05.2025
17.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +2.00% |
20.02.2025 - 15.05.2025
20.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +8.58% |
21.11.2024 - 15.05.2025
21.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +16.23% |
16.05.2024 - 15.05.2025
16.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +24.35% |
19.05.2023 - 15.05.2025
19.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +19.06% |
19.05.2022 - 15.05.2025
19.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +28.20% |
22.05.2020 - 15.05.2025
22.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.78% | |
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UBS Siat | 5.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.94% | |
UBS LivingPlus | 4.56% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.27% | |
La Foncière Inc | 3.16% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.218% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |