ISIN | CH0180953165 |
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Valorennummer | 18095316 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'675.15 CHF | 12.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'688.31 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'696.42 CHF | 25.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'438.73 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'675.15 CHF | 12.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 454'683'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'388'037 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.60% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 Monat | +0.61% |
15.08.2024 - 12.09.2024
15.08.2024 12.09.2024 |
3 Monate | +5.41% |
13.06.2024 - 12.09.2024
13.06.2024 12.09.2024 |
6 Monate | +1.50% |
14.03.2024 - 12.09.2024
14.03.2024 12.09.2024 |
1 Jahr | +10.56% |
14.09.2023 - 12.09.2024
14.09.2023 12.09.2024 |
2 Jahre | +13.82% |
15.09.2022 - 12.09.2024
15.09.2022 12.09.2024 |
3 Jahre | -6.42% |
16.09.2021 - 12.09.2024
16.09.2021 12.09.2024 |
5 Jahre | +10.90% |
07.11.2019 - 12.09.2024
07.11.2019 12.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.21% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 6.01% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.06% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.98% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.98% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.82% | |
Immofonds Inc | 3.19% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.18% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.14% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.218% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |