Swiss Real Estate Funds I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0118479655
Numero di valore 11847965
Bloomberg Global ID BBG0018105Q6
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'481.27 CHF 12.12.2024
Prezzo precedente * 1'479.85 CHF 05.12.2024
Max 52 settimani * 1'481.27 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 1'265.10 CHF 13.06.2024
NAV * 1'481.27 CHF 12.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'920'336
Attivo della classe *** 72'599'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.98% 29.12.2023
12.12.2024
1 mese +5.74% 14.11.2024
12.12.2024
3 mesi +11.07% 12.09.2024
12.12.2024
6 mesi +17.09% 13.06.2024
12.12.2024
1 anno +16.23% 14.12.2023
12.12.2024
2 anni +19.04% 22.12.2022
12.12.2024
3 anni -2.40% 16.12.2021
12.12.2024
5 anni +9.14% 12.12.2019
12.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.26%
CS Real Estate Fund Siat 5.97%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.96%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.03%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
CS Real Estate Fund Green Property 3.68%
La Foncière Inc 3.19%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.06%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.226%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)