PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0118479655
Numero di valore 11847965
Bloomberg Global ID BBG0018105Q6
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'535.46 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 1'560.63 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 1'560.63 CHF 31.10.2025
Min 52 settimani * 1'392.98 CHF 07.11.2024
NAV * 1'535.46 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'589'022
Attivo della classe *** 100'395'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +2.05% 09.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.12% 07.08.2025
06.11.2025
6 mesi +4.34% 08.05.2025
06.11.2025
1 anno +10.23% 07.11.2024
06.11.2025
2 anni +31.16% 09.11.2023
06.11.2025
3 anni +23.14% 10.11.2022
06.11.2025
5 anni +13.75% 12.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 16.23%
UBS Siat 5.47%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.83%
UBS LivingPlus 4.16%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.86%
UBS Green Property 3.86%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.62%
Immofonds Inc 3.30%
La Foncière Inc 3.20%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)