| ISIN | CH0118479655 |
|---|---|
| Numero di valore | 11847965 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018105Q6 |
| Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | NA |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'535.46 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'560.63 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'560.63 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'392.98 CHF | 07.11.2024 |
| NAV * | 1'535.46 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 563'589'022 | |
| Attivo della classe *** | 100'395'519 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.29% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.05% |
09.10.2025 - 06.11.2025
09.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.12% |
07.08.2025 - 06.11.2025
07.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.34% |
08.05.2025 - 06.11.2025
08.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +10.23% |
07.11.2024 - 06.11.2025
07.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +31.16% |
09.11.2023 - 06.11.2025
09.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +23.14% |
10.11.2022 - 06.11.2025
10.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +13.75% |
12.11.2020 - 06.11.2025
12.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 16.23% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.47% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.83% | |
| UBS LivingPlus | 4.16% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.86% | |
| UBS Green Property | 3.86% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.62% | |
| Immofonds Inc | 3.30% | |
| La Foncière Inc | 3.20% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |