PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0118479655
Numero di valore 11847965
Bloomberg Global ID BBG0018105Q6
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'585.53 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'578.36 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 1'587.42 CHF 31.12.2025
Min 52 settimani * 1'414.37 CHF 10.04.2025
NAV * 1'585.53 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'508'465
Attivo della classe *** 101'867'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.60% 11.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.37% 09.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.50% 10.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.08% 09.01.2025
08.01.2026
2 anni +22.89% 11.01.2024
08.01.2026
3 anni +22.34% 12.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.34% 14.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 16.07%
UBS Siat 5.41%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.69%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.27%
UBS LivingPlus 4.21%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.85%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 3.80%
Immofonds Inc 3.32%
La Foncière Inc 3.13%
Realstone (RSF) 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)