ISIN | CH0118479655 |
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Numero di valore | 11847965 |
Bloomberg Global ID | BBG0018105Q6 |
Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'511.28 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'506.28 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'511.28 CHF | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'333.59 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 1'511.28 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 516'319'288 | |
Attivo della classe *** | 82'642'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.65% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +1.54% |
24.07.2025 - 21.08.2025
24.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.58% |
22.05.2025 - 21.08.2025
22.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +0.91% |
27.02.2025 - 21.08.2025
27.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +13.17% |
22.08.2024 - 21.08.2025
22.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +23.81% |
24.08.2023 - 21.08.2025
24.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +14.28% |
25.08.2022 - 21.08.2025
25.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +15.15% |
27.08.2020 - 21.08.2025
27.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.45% | |
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UBS Siat | 5.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.89% | |
UBS LivingPlus | 4.36% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
UBS Green Property | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.75% | |
Immofonds Inc | 3.30% | |
La Foncière Inc | 3.12% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |