| ISIN | CH0118479655 |
|---|---|
| Valorennummer | 11847965 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018105Q6 |
| Fondsname | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds I dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | NA |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'535.46 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'560.63 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'560.63 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'392.98 CHF | 07.11.2024 |
| NAV * | 1'535.46 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 563'589'022 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 100'395'519 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.29% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.05% |
09.10.2025 - 06.11.2025
09.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +3.12% |
07.08.2025 - 06.11.2025
07.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +4.34% |
08.05.2025 - 06.11.2025
08.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.23% |
07.11.2024 - 06.11.2025
07.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +31.16% |
09.11.2023 - 06.11.2025
09.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.14% |
10.11.2022 - 06.11.2025
10.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.75% |
12.11.2020 - 06.11.2025
12.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 16.23% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.47% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.83% | |
| UBS LivingPlus | 4.16% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.86% | |
| UBS Green Property | 3.86% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.62% | |
| Immofonds Inc | 3.30% | |
| La Foncière Inc | 3.20% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |