ISIN | CH0118479655 |
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Valorennummer | 11847965 |
Bloomberg Global ID | BBG0018105Q6 |
Fondsname | PI (CH)-Swiss Real Estate Funds I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'471.74 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'502.82 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'509.77 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'318.15 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 1'471.74 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 509'209'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'740'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | -2.11% |
19.06.2025 - 17.07.2025
19.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +3.97% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -1.65% |
23.01.2025 - 17.07.2025
23.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +9.83% |
18.07.2024 - 17.07.2025
18.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +18.08% |
20.07.2023 - 17.07.2025
20.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +15.33% |
21.07.2022 - 17.07.2025
21.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +14.08% |
23.07.2020 - 17.07.2025
23.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.05% | |
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UBS Siat | 5.63% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
UBS Green Property | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.30% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.226% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |