| ISIN | IE00B3M56506 |
|---|---|
| Numero di valore | 11859399 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.22 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.32 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.20 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.86 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.22 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 144'637'282 | |
| Attivo della classe *** | 3'573'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.52% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.47% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +7.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +18.12% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +27.99% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +56.81% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +66.34% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +22.66% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.38% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.82% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.75% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.74% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
| Al Rajhi Bank | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |