| ISIN | IE00B3M56506 | 
|---|---|
| No. de valeur | 11859399 | 
| Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 | 
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributeur(s) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 16.17 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.10 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 16.17 USD | 30.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 10.86 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 16.17 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 138'429'135 | |
| Actifs de la classe *** | 3'497'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +35.65% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.52% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +4.46% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +15.17% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +32.76% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +33.09% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +76.91% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +94.12% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +40.24% | 02.11.2020 - 30.10.2025
        02.11.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.18% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.14% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.72% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.91% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
| SK Hynix Inc | 1.57% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.54% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.47% | |
| Al Rajhi Bank | 1.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.30% | 
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% | 
| Ongoing Charges *** | 2.30% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |