ISIN | IE00B3M56506 |
---|---|
No. de valeur | 11859399 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207G2 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.08 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.00 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.60 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.20 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 12.08 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'963'003 | |
Actifs de la classe *** | 2'551'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.68% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -0.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -1.39% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +3.16% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +14.39% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +28.24% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +17.17% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +20.68% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.32% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Meituan Class B | 1.87% | |
Premier Energies Ltd | 1.84% | |
NVIDIA Corp | 1.82% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.70% | |
Al Rajhi Bank | 1.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.58% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.30% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |