Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating

Détails

ISIN IE00B3M56506
No. de valeur 11859399
Bloomberg Global ID BBG0017207G2
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Advisor Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.71 USD 12.01.2026
Prix précédent * 16.54 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 16.71 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 10.86 USD 08.04.2025
NAV * 16.71 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'088'573
Actifs de la classe *** 3'778'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.83% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.83% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +6.77% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +7.18% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +21.00% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +43.80% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +68.96% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +65.61% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +21.62% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.05%
Tencent Holdings Ltd 6.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.27%
China Construction Bank Corp Class H 2.01%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.89%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.55%
Xiaomi Corp Class B 1.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.30%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)