Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B3NBSZ12
Numero di valore 11857859
Bloomberg Global ID BBG0017207B7
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.64 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 13.72 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 14.47 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 10.86 USD 06.12.2023
NAV * 13.64 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'670'593
Attivo della classe *** 42'354'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.82% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.20% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -2.36% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +3.33% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.98% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +23.78% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +30.90% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -4.15% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +12.54% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.41%
Tencent Holdings Ltd 4.91%
Premier Energies Ltd 3.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.94%
Samsung Electronics Co Ltd 2.84%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.20%
Meituan Class B 2.18%
NVIDIA Corp 1.71%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.52%
Al Rajhi Bank 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)