Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B3NBSZ12
Valorennummer 11857859
Bloomberg Global ID BBG0017207B7
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.41 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 15.32 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.41 USD 09.06.2025
52 Wochen Tief * 12.31 USD 05.08.2024
NAV * 15.41 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'406'392
Anteilsklassevermögen *** 42'253'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.32% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +7.01% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +11.42% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +9.06% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +19.64% 11.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +37.47% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +35.53% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +33.30% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.28%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Al Rajhi Bank 1.69%
China Construction Bank Corp Class H 1.68%
ICICI Bank Ltd 1.44%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.39%
MediaTek Inc 1.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)