ISIN | IE00B3NBSZ12 |
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Valorennummer | 11857859 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207B7 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.12 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.11 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.42 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.47 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 16.12 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'419'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'341'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.49% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.59% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.07% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +12.49% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +14.81% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +30.95% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +41.28% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +45.62% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +24.67% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.70% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.37% | |
SK Hynix Inc | 2.19% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.63% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.44% | |
Alpha Bk S.A. | 1.42% | |
Al Rajhi Bank | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |