Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Dati di base

ISIN CH0115514645
Numero di valore 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 387.34 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 387.87 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 389.31 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 278.35 USD 08.04.2025
NAV * 387.34 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'229'120'373
Attivo della classe *** 90'058'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +46.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +75.93% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +74.74% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.29%
Apple Inc 5.08%
Microsoft Corp 4.25%
Amazon.com Inc 2.73%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.20%
Alphabet Inc Class C 1.93%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)