Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Dati di base

ISIN CH0115514645
Numero di valore 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 328.63 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 332.20 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 334.58 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 278.35 USD 08.04.2025
NAV * 328.63 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'683'721'791
Attivo della classe *** 67'524'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.85% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +10.12% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.02% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.39% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +11.27% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +38.66% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +48.33% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +99.22% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.67%
Microsoft Corp 4.08%
NVIDIA Corp 3.90%
Amazon.com Inc 2.55%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.97%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.36%
Broadcom Inc 1.25%
Tesla Inc 1.19%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)