Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Dati di base

ISIN CH0115514645
Numero di valore 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 364.13 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 368.25 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 382.20 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 278.35 USD 08.04.2025
NAV * 364.13 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'168'175'857
Attivo della classe *** 88'695'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.75% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.87% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -2.87% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.91% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +9.61% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +14.09% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +44.12% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +66.78% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +78.45% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.07%
Apple Inc 4.96%
Microsoft Corp 4.49%
Amazon.com Inc 2.87%
Broadcom Inc 2.03%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Alphabet Inc Class C 1.70%
Tesla Inc 1.63%
JPMorgan Chase & Co 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)