Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Stammdaten

ISIN CH0115514645
Valorennummer 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® World ex Switzerland Index TR Net, welcher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte (ohne Schweiz) verfolg. Der Vermögensverwalter behält sich vor, bei den oben erwähnten Teilvermögen nicht in Unternehmungen mit den folgenden Geschäftstätigkeiten bzw. -Praktiken zu investieren: Herstellung von folgenden geächteten Waffen: Streubomben und -munition Antipersonen- und Landminen Biologische und chemische Waffen Atomwaffen Systeme; Atomwaffen Material; Angereichertes Uran; Blendlaser-Waffen; Brandwaffen; Nichtkonformes Verhalten u.a. gemäss SVVK-ASIR-Liste (Liste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 325.74 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 326.23 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 328.01 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 252.91 USD 16.11.2023
NAV * 325.74 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'522'440'741
Anteilsklassevermögen *** 66'337'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.14% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.60% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +10.95% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +31.88% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +46.81% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +22.47% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +76.48% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.34%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 2.46%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Eli Lilly and Co 1.14%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)