JSS Equity - Global Dividend P EUR acc

Dati di base

ISIN LU0533812276
Numero di valore 11617819
Bloomberg Global ID BBG001877H80
Nome del fondo JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 334.40 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 333.87 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 364.84 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 308.39 EUR 08.04.2025
NAV * 334.40 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'302'893
Attivo della classe *** 20'576'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.84% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.38% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.98% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +2.71% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -6.41% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +6.87% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +12.08% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +14.58% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +60.13% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 4.15%
International Business Machines Corp 3.95%
The Home Depot Inc 3.70%
Automatic Data Processing Inc 3.59%
CME Group Inc Class A 3.46%
Broadcom Inc 3.28%
Texas Instruments Inc 3.24%
Emerson Electric Co 3.19%
Amgen Inc 3.16%
Baker Hughes Co Class A 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)