ISIN | LU0533812276 |
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Numero di valore | 11617819 |
Bloomberg Global ID | BBG001877H80 |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Dividend P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 334.40 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 333.87 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 364.84 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 308.39 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 334.40 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'302'893 | |
Attivo della classe *** | 20'576'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.84% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.38% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.98% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +2.71% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -6.41% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +6.87% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +12.08% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +14.58% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +60.13% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 4.15% | |
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International Business Machines Corp | 3.95% | |
The Home Depot Inc | 3.70% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.59% | |
CME Group Inc Class A | 3.46% | |
Broadcom Inc | 3.28% | |
Texas Instruments Inc | 3.24% | |
Emerson Electric Co | 3.19% | |
Amgen Inc | 3.16% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |