ISIN | LU0533812276 |
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Valorennummer | 11617819 |
Bloomberg Global ID | BBG001877H80 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Dividend ist es, durch eine weltweite Anlage in Aktien einen attraktiven Kapitalertrag zu erwirtschaften und zusätzlich langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Dividend erfolgen weltweit hauptsächlich direkt (mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, für die eine überdurchschnittliche und nachhaltige Dividendenrendite erwartet wird. Solide Bilanzen, gesunde und beständige freie Cashflows, ein stetiges Gewinnwachstum und eine gute Transparenz der Gewinne sind bei der Auswahl der Aktien von entscheidender Bedeutung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 340.35 EUR | 10.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 340.98 EUR | 09.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 340.98 EUR | 09.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 281.96 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 340.35 EUR | 10.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 317'311'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'914'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.02% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.94% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 Monat | +3.34% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 Monate | +4.49% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 Monate | +5.40% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 Jahr | +15.18% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 Jahre | +23.21% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
3 Jahre | +26.77% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
5 Jahre | +55.97% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Texas Instruments Inc | 4.28% | |
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International Business Machines Corp | 4.15% | |
Royal Bank of Canada | 3.87% | |
The Home Depot Inc | 3.82% | |
Amgen Inc | 3.77% | |
Broadcom Inc | 3.52% | |
Emerson Electric Co | 3.50% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.38% | |
Procter & Gamble Co | 3.36% | |
Illinois Tool Works Inc | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.78% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |