AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0112537557
Numero di valore 11253755
Bloomberg Global ID AXABDII SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.26 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 103.12 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.26 CHF 15.11.2024
Min 52 settimani * 96.89 CHF 24.11.2023
NAV * 103.26 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'987'843
Attivo della classe *** 145'793'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.68% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.87% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.12%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.99%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)