AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0112537557
Numero di valore 11253755
Bloomberg Global ID AXABDII SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 102.54 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 104.11 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 100.30 CHF 19.07.2024
NAV * 102.54 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 360'409'993
Attivo della classe *** 163'089'268
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.88% 30.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.93% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.06% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.02% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +2.12% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +7.50% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +8.43% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -3.25% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.07.2025

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)