| ISIN | CH0112537557 |
|---|---|
| Numero di valore | 11253755 |
| Bloomberg Global ID | AXABDII SW |
| Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.37 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.30 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.37 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.36 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.37 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 365'048'098 | |
| Attivo della classe *** | 165'561'638 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.89% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.82% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.97% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.08% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +1.81% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +8.99% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +12.41% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -2.08% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Agence Francaise De Developpement | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |