AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0112537557
Numero di valore 11253755
Bloomberg Global ID AXABDII SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.33 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 102.45 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 102.63 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 95.23 CHF 28.09.2023
NAV * 102.33 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 330'180'248
Attivo della classe *** 144'883'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.11% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +3.55% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.01% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.43% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +8.26% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -4.14% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -6.73% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.09.2024

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)