ISIN | CH0112537557 |
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Valorennummer | 11253755 |
Bloomberg Global ID | AXABDII SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.86 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.84 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.11 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 103.86 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 364'615'120 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'884'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.70% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +1.62% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.20% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.99% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +9.26% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +8.99% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -1.50% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.09% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |