AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0112537557
Valorennummer 11253755
Bloomberg Global ID AXABDII SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.33 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 102.45 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.63 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 95.23 CHF 28.09.2023
NAV * 102.33 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 330'180'248
Anteilsklassevermögen *** 144'883'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.11% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.55% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.01% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.43% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.26% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.14% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -6.73% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.09.2024

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)