AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0112537516
Numero di valore 11253751
Bloomberg Global ID AXABDAI SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.18 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 101.95 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 103.91 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 97.69 CHF 30.05.2024
NAV * 102.18 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 343'261'831
Attivo della classe *** 65'254'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.05% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.14% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.76% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.06% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -4.09% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)