ISIN | CH0112537516 |
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Numero di valore | 11253751 |
Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.78 CHF | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.87 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 103.91 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.09 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 102.78 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'758'942 | |
Attivo della classe *** | 65'893'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | -0.15% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | -0.70% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +0.82% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +1.44% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +6.97% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +8.54% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | -4.38% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.09.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.04% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |