ISIN | CH0112537516 |
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Numero di valore | 11253751 |
Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.26 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.74 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.91 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.69 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.26 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 346'072'915 | |
Attivo della classe *** | 65'872'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.91% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.42% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -2.87% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -1.57% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.32% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +5.88% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -0.92% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -9.25% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Switzerland (Government Of) | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |