AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0112537516
Numero di valore 11253751
Bloomberg Global ID AXABDAI SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.22 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 102.35 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 103.64 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 99.91 CHF 13.03.2025
NAV * 102.22 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'179'282
Attivo della classe *** 65'225'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -5.63% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)