| ISIN | CH0112537516 |
|---|---|
| Numero di valore | 11253751 |
| Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
| Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.39 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.35 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.91 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 100.09 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 103.39 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 363'269'072 | |
| Attivo della classe *** | 66'056'860 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.28% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +0.04% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +0.33% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +6.41% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +8.64% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -4.56% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |