ISIN | CH0112537516 |
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No. de valeur | 11253751 |
Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.66 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.78 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 103.91 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.09 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 102.66 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 361'758'942 | |
Actifs de la classe *** | 65'893'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.26% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | -0.81% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.71% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +1.32% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +6.94% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +8.11% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | -4.79% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.09.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.04% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |