Bellevue Biotech DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817123
Numero di valore 11381712
Bloomberg Global ID BBG0017T9CY3
Nome del fondo Bellevue Biotech DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'853.12 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 3'819.56 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 3'918.46 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 3'036.19 CHF 28.11.2023
NAV * 3'853.12 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'076'546
Attivo della classe *** 11'242'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +6.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +10.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +8.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.68% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +0.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +23.12% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 16.6695
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 8.13%
Amgen Inc 8.00%
Vertex Pharmaceuticals Inc 7.10%
Gilead Sciences Inc 6.96%
AstraZeneca PLC ADR 4.47%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.44%
argenx SE ADR 2.78%
Illumina Inc 2.54%
Insmed Inc 2.02%
Ionis Pharmaceuticals Inc 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)