Bellevue Biotech DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817123
Numero di valore 11381712
Bloomberg Global ID BBG0017T9CY3
Nome del fondo Bellevue Biotech DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'498.25 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 3'530.15 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 3'907.85 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 3'036.56 CHF 10.04.2025
NAV * 3'498.25 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'230'723
Attivo della classe *** 8'112'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.17% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +6.16% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +9.49% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -9.57% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +0.44% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +7.85% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni -8.71% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -3.43% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 16.6695
ADDI Date 06.08.2025

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 8.88%
Gilead Sciences Inc 8.75%
Amgen Inc 8.06%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.91%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.42%
AstraZeneca PLC ADR 5.08%
Insmed Inc 2.85%
Verona Pharma PLC ADR 2.63%
BeOne Medicines Ltd ADR 2.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)