ISIN | CH0113817123 |
---|---|
No. de valeur | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'594.28 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'585.14 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'918.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'036.19 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 3'594.28 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'076'546 | |
Actifs de la classe *** | 11'242'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.93% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +17.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -6.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +9.65% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 81.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.13% | |
---|---|---|
Amgen Inc | 8.00% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.10% | |
Gilead Sciences Inc | 6.96% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.47% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.44% | |
argenx SE ADR | 2.78% | |
Illumina Inc | 2.54% | |
Insmed Inc | 2.02% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.21% |
---|---|
Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |