ISIN | CH0113817123 |
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No. de valeur | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'877.83 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'846.46 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'907.85 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'877.83 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'681'174 | |
Actifs de la classe *** | 4'105'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.33% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +5.13% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +17.91% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +8.81% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +7.46% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +18.51% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +6.25% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +8.65% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 83.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Gilead Sciences Inc | 7.54% | |
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Amgen Inc | 7.05% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.88% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.50% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.35% | |
AstraZeneca PLC ADR | 6.04% | |
Insmed Inc | 3.34% | |
argenx SE ADR | 2.61% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.07% | |
Biogen Inc | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |