ISIN | CH0113817123 |
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No. de valeur | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'513.33 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'616.17 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'918.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'338.17 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'513.33 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'470'296 | |
Actifs de la classe *** | 9'655'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -6.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.59% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.89% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -1.08% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -0.52% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -7.35% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +24.13% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 79.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.91% | |
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Amgen Inc | 8.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.55% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.19% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.62% | |
argenx SE ADR | 3.18% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.16% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.73% | |
Illumina Inc | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |