Bellevue Biotech DT CHF

Détails

ISIN CH0113817123
No. de valeur 11381712
Bloomberg Global ID BBG0017T9CY3
Nom de fond Bellevue Biotech DT CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'853.12 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 3'819.56 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 3'918.46 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 3'036.19 CHF 28.11.2023
NAV * 3'853.12 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'076'546
Actifs de la classe *** 11'242'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +6.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +10.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +8.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +20.68% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +0.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -9.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +23.12% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 82.41
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 16.6695
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 8.13%
Amgen Inc 8.00%
Vertex Pharmaceuticals Inc 7.10%
Gilead Sciences Inc 6.96%
AstraZeneca PLC ADR 4.47%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.44%
argenx SE ADR 2.78%
Illumina Inc 2.54%
Insmed Inc 2.02%
Ionis Pharmaceuticals Inc 1.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)