Pictet TR - Mandarin -P USD

Dati di base

ISIN LU0496443531
Numero di valore 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nome del fondo Pictet TR - Mandarin -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.46 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 228.16 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 240.56 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 193.55 USD 13.01.2025
NAV * 227.46 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 628'295'861
Attivo della classe *** 47'431'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.03% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -2.40% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -2.43% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +7.31% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +15.34% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +28.13% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +32.63% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +13.36% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 3.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.37%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.06%
PDD Holdings Inc ADR 1.78%
Samsung Electronics Co Ltd 1.53%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.44%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 1.41%
NVIDIA Corp 1.36%
Geely Automobile Holdings Ltd 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)