PTR-Mandarin -P USD

Dati di base

ISIN LU0496443531
Numero di valore 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nome del fondo PTR-Mandarin -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.04 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 211.29 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 213.88 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 180.41 USD 19.04.2024
NAV * 209.04 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'373'440
Attivo della classe *** 38'478'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.56% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +4.26% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +4.83% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +11.23% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +14.62% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +20.35% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +18.19% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +27.46% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.38%
Xiaomi Corp Class B 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.42%
Sea Ltd ADR 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.09%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.92%
HD Hyundai Electric 1.75%
Tencent Holdings Ltd 1.63%
AIA Group Ltd 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)