| ISIN | LU0496443531 |
|---|---|
| Numero di valore | 11125099 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XHKS5 |
| Nome del fondo | Pictet TR - Mandarin -P USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 227.46 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 228.16 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 240.56 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 193.55 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 227.46 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 628'295'861 | |
| Attivo della classe *** | 47'431'178 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.03% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -2.40% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -2.43% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +7.31% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +15.34% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +28.13% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +32.63% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +13.36% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 3.86% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.37% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.06% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 1.78% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.53% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.44% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 1.41% | |
| NVIDIA Corp | 1.36% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |