PTR-Mandarin -P USD

Dati di base

ISIN LU0496443531
Numero di valore 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nome del fondo PTR-Mandarin -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.20 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 197.64 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 213.88 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 176.77 USD 22.12.2023
NAV * 197.20 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'019'672
Attivo della classe *** 39'101'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.00% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +18.89% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.40% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +3.09% 19.09.2024
18.12.2024
6 mesi +0.93% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +11.09% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +14.99% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +3.44% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +24.25% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.87%
Tencent Holdings Ltd 3.76%
Xiaomi Corp Class B 2.71%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 1.77%
AIA Group Ltd 1.57%
HD Hyundai Electric 1.52%
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd ADR 1.40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.22%
SK Hynix Inc 1.22%
Yum China Holdings Inc 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.96%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)