| ISIN | LU0496443531 |
|---|---|
| No. de valeur | 11125099 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XHKS5 |
| Nom de fond | Pictet TR - Mandarin -P USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 237.39 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 240.45 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 240.56 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 193.55 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 237.39 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 643'939'732 | |
| Actifs de la classe *** | 49'012'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.05% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.14% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -1.08% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +9.47% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +15.55% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +17.27% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +33.21% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +45.59% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +22.78% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.04% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.02% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.01% | |
| Tesla Inc | 2.75% | |
| Broadcom Inc | 2.56% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.24% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.01% | |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.99% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |