ISIN | LU0496443531 |
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No. de valeur | 11125099 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHKS5 |
Nom de fond | PTR-Mandarin -P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.87 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 203.78 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 214.60 USD | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 180.41 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 203.87 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 535'048'143 | |
Actifs de la classe *** | 40'457'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +5.02% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +11.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +15.66% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +18.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +22.30% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.58% | |
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Xiaomi Corp Class B | 2.99% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.33% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.97% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.69% | |
Mixue Group Ordinary Shares- Class H | 1.61% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.58% | |
Sea Ltd ADR | 1.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |