PTR-Mandarin -P USD

Détails

ISIN LU0496443531
No. de valeur 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nom de fond PTR-Mandarin -P USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.87 USD 16.04.2025
Prix précédent * 203.78 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 214.60 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 180.41 USD 19.04.2024
NAV * 203.87 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 535'048'143
Actifs de la classe *** 40'457'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.64% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +5.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +11.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +18.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +22.30% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.58%
Xiaomi Corp Class B 2.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.33%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.30%
BYD Co Ltd Class H 1.97%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.69%
Mixue Group Ordinary Shares- Class H 1.61%
China Construction Bank Corp Class H 1.58%
Sea Ltd ADR 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1077.4% China5.3% United States5.0% Hong Kong3.4% Singapore3.0% South Korea2.3% Germany1.7% Japan0.9% Netherlands0.7% Taiwan0.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Consumer Cyclical20.4% Communication Services18.7% Technology15.4% Financial Services8.3% Consumer Defensive3.1% Basic Materials2.7% Healthcare2.0% Industrials0.6% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% Cash & Equivalents3.4% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)