UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-B

Dati di base

ISIN CH0122212027
Numero di valore 12221202
Bloomberg Global ID UIIMTIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 936.23 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 936.52 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 938.00 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 903.32 CHF 19.10.2023
NAV * 936.23 CHF 08.10.2024
Issue Price * 936.23 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 936.23 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 959'877'232
Attivo della classe *** 14'052'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +0.25% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +1.19% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +1.81% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +3.53% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +6.38% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +0.15% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni -0.97% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 2.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.71%
Switzerland (Government Of) 0% 2.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.94%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.80%
Switzerland (Government Of) 4% 1.66%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.42%
Nestle S.A. 1.875% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)