UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0122212027
Valorennummer 12221202
Bloomberg Global ID UIIMTIB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 945.02 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 944.77 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 946.39 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 913.00 CHF 30.05.2024
NAV * 945.02 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 945.02 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis * 945.02 CHF 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 974'542'822
Anteilsklassevermögen *** 13'902'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +0.17% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +0.81% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +1.38% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +3.45% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +5.75% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +2.88% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +0.56% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.70%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.93%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.78%
Switzerland (Government Of) 4% 1.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.57%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)