UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0117297561
Numero di valore 11729756
Bloomberg Global ID UIIMTIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 959.55 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 959.79 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 961.19 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 937.22 CHF 20.09.2024
NAV * 959.55 CHF 11.09.2025
Issue Price * 959.55 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 959.55 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 927'466'330
Attivo della classe *** 872'221'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.03% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.66% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.18% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +6.12% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +7.65% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +2.27% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 284.10
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.82%
Switzerland (Government Of) 4% 2.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.95%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.71%
Nestle SA 1.875% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)