| ISIN | CH0117297561 |
|---|---|
| Valorennummer | 11729756 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 961.33 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 961.83 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 943.05 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 925'462'130 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 872'409'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +0.78% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.84% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.58% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +7.41% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.35% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.32% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 3.01% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.83% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.32% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.72% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.71% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.60% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |