ISIN | CH0117299278 |
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Numero di valore | 11729927 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'011.96 CHF | 09.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'011.56 CHF | 08.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'014.98 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 978.41 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 1'011.96 CHF | 09.07.2025 |
Issue Price * | 1'011.96 CHF | 09.07.2025 |
Redemption Price * | 1'011.96 CHF | 09.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 534'997'477 | |
Attivo della classe *** | 478'495'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
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1 mese | -0.13% |
10.06.2025 - 09.07.2025
10.06.2025 09.07.2025 |
3 mesi | +1.09% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 mesi | +1.09% |
09.01.2025 - 09.07.2025
09.01.2025 09.07.2025 |
1 anno | +3.49% |
09.07.2024 - 09.07.2025
09.07.2024 09.07.2025 |
2 anni | +8.52% |
10.07.2023 - 09.07.2025
10.07.2023 09.07.2025 |
3 anni | +10.47% |
11.07.2022 - 09.07.2025
11.07.2022 09.07.2025 |
5 anni | +5.29% |
09.07.2020 - 09.07.2025
09.07.2020 09.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 287.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.07.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.48% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.84% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.82% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.78% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.76% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.76% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |