ISIN | CH0117299278 |
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Valorennummer | 11729927 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'015.58 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'015.40 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'017.34 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 990.16 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 1'015.58 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'015.58 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'015.58 CHF | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'177'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 482'199'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.11% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.36% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.14% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.33% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +7.58% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +12.18% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +4.91% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 287.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.45% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 1.03% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.97% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.97% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.94% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.81% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.81% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.80% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.79% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |