UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0117299278
Valorennummer 11729927
Bloomberg Global ID UIAMTIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'004.51 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 1'004.41 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'004.51 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 958.02 CHF 05.01.2024
NAV * 1'004.51 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 1'004.51 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis * 1'004.51 CHF 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 578'017'842
Anteilsklassevermögen *** 520'701'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.16% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate +1.21% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +2.90% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +4.44% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +10.03% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre +3.35% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +3.39% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 287.79
ADDI Date 31.12.2024

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 1.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.95%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.89%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.78%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 0.77%
Credit Agricole S.A. 2.3625% 0.74%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)