UBS Platinum ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0116014934
Numero di valore 11601493
Bloomberg Global ID PTUSA SW
Nome del fondo UBS Platinum ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.46 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 236.00 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 236.46 USD 22.01.2026
Min 52 settimani * 87.01 USD 09.04.2025
NAV * 236.46 USD 22.01.2026
Issue Price * 236.46 USD 22.01.2026
Redemption Price * 236.46 USD 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'073'926
Attivo della classe *** 92'073'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.60% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +12.27% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +20.32% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +61.60% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +72.83% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +163.53% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +176.01% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +139.24% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +125.39% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Platinum Oz Physical 99.80%
Platinum Oz Metalkonto 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)