UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis

Détails

ISIN CH0116014934
No. de valeur 11601493
Bloomberg Global ID PTUSA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.44 USD 04.11.2024
Prix précédent * 95.10 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 101.04 USD 17.05.2024
Min 52 semaines * 80.79 USD 13.11.2023
NAV * 94.44 USD 04.11.2024
Issue Price * 94.44 USD 04.11.2024
Redemption Price * 94.44 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'277'208
Actifs de la classe *** 50'277'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 28.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.78% 28.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.48% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.75% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.08% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +7.18% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +4.55% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -5.32% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +3.45% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Platinum Oz Physical 99.92%
Platinum Oz Metalkonto 0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Dernière mise à jour des données 30.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)