| ISIN | CH0116014934 |
|---|---|
| No. de valeur | 11601493 |
| Bloomberg Global ID | PTUSA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Platinum ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.94 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.42 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 159.18 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.43 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 150.94 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 150.94 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 150.94 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 70'083'584 | |
| Actifs de la classe *** | 70'083'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +74.63% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +54.77% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.75% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +15.02% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +64.22% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +56.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +71.29% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +69.23% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +84.42% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinum Oz Physical | 99.74% | |
|---|---|---|
| Platinum Oz Metalkonto | 0.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.10.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |