ISIN | CH0116028587 |
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Numero di valore | 11602858 |
Bloomberg Global ID | UBBMI46 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.32 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.26 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.32 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.53 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 98.32 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 98.32 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 98.32 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'917'427 | |
Attivo della classe *** | 4'825'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.50% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.47% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.04% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +4.96% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +12.13% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +2.15% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +2.00% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.10% | |
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Mbank SA 1.0183% | 1.39% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 1.37% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% | 1.32% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% | 1.28% | |
Commerzbank AG 3.375% | 1.18% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% | 1.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.10% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.08% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.31% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |