ISIN | CH0116028587 |
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No. de valeur | 11602858 |
Bloomberg Global ID | UBBMI46 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.53 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 99.51 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 99.59 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.17 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 99.53 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 99.53 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 99.53 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'502'862 | |
Actifs de la classe *** | 4'893'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | +0.38% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.49% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.79% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.13% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +12.72% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +3.63% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +3.64% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.17% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 1.41% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% | 1.37% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% | 1.33% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% | 1.19% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.13% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.11% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.05% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |