ISIN | CH0116028587 |
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No. de valeur | 11602858 |
Bloomberg Global ID | UBBMI46 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.33 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 100.33 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.55 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.81 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 100.33 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 100.33 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 100.33 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'917'985 | |
Actifs de la classe *** | 4'866'567 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +0.05% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.40% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +1.00% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +2.31% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +7.37% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +14.24% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +5.77% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.50% | |
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Athene Global Funding 0.5% | 1.40% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.37% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.34% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.29% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.29% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.26% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 1.26% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |